Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Nemetschek steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Nemetschek erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -48,43 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Software”-Branche sind im Durchschnitt um 24,02 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -72,45 Prozent im Branchenvergleich für Nemetschek bedeutet. Der “Informationstechnologie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 24,2 Prozent im letzten Jahr. Nemetschek lag 72,62 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Nemetschek-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 62,08 EUR. Der letzte Schlusskurs (46,99 EUR) weicht somit -24,31 Prozent ab, was einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (47,95 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Nemetschek-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. Unterm Strich erhält die Nemetschek-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine neutrale Einschätzung.
3. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Nemetschek-RSI ist mit einer Ausprägung von 41,95 Grundlage für eine neurale Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 48,08, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem neutralen Rating.
4. Fundamental:
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Nemetschek beträgt das aktuelle KGV 32,78. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Software” haben im Durchschnitt ein KGV von 72,16. Nemetschek ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine positive Bewertung.
5. Dividende:
Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Nemetschek weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,85 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt (“Software”) von 1,78 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,93 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als neutral bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
6. Marktteilnehmer:
Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Nemetschek auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Nemetschek in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung eine positive Einstufung. Damit kommt die Redaktion zum Schluss, dass Nemetschek hinsichtlich der Stimmung als positiv bewertet werden muss.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Nemetschek ziehen.
Weitere Details zur Nemetschek-Aktie:
Kurs: 46,99 EUR +0,08 Prozent (SP-Indikation, Stand: 08.12.2022 00:00:00)
ISIN: DE0006452907
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: NEM:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
