Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Siemens Healthineers steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Marktteilnehmer:
Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Siemens Healthineers auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Siemens Healthineers in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung eine positive Einstufung. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen zwei konkret berechnete Signale zur Verfügung (2 “Sell”, 0 “Buy”), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine negative Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zum Schluss, dass Siemens Healthineers hinsichtlich der Stimmung als neutral bewertet werden muss.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Siemens Healthineers erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -11,98 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör”-Branche sind im Durchschnitt um 8,05 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -20,02 Prozent im Branchenvergleich für Siemens Healthineers bedeutet. Der “Gesundheitspflege”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0,15 Prozent im letzten Jahr. Siemens Healthineers lag 12,13 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Dividende:
Siemens Healthineers hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 1,86 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.32%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,46 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.
4. Technische Analyse:
Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Siemens Healthineers-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 50,36 EUR mit dem aktuellen Kurs (49,32 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -2,07 Prozent. Die Aktie erhält damit eine neutrale Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (47,76 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,27 Prozent), somit erhält die Siemens Healthineers-Aktie auch für diesen eine neutrale Einschätzung. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine neutrale Bewertung.
5. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Siemens Healthineers mit einem Wert von 28,18 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche “Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör” und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 111,33 , womit sich ein Abstand von 75 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.
6. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Siemens Healthineers. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 69,9 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Siemens Healthineers momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Siemens Healthineers ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 41,89). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Siemens Healthineers wird damit unterm Strich mit einer neutralen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Siemens Healthineers heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Siemens Healthineers-Aktie:
Kurs: 49,32 EUR +0,18 Prozent (SP-Indikation, Stand: 07.12.2022 00:00:00)
ISIN: DE000SHL1006
Sektor: Health Care
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: SHL:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
