StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Siemens Healthineers ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Siemens Healthineers, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,98 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Gesundheitspflege”) liegt Siemens Healthineers damit 12,18 Prozent unter dem Durchschnitt (0,2 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör” beträgt 8,08 Prozent. Siemens Healthineers liegt aktuell 20,06 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
2. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Siemens Healthineers-Aktie: der Wert beträgt aktuell 65,24. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit eine neurale Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist Siemens Healthineers auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 38,69). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Siemens Healthineers damit ein neutrale Einschätzung.
3. Dividende:
Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Siemens Healthineers aktuell 1,86. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,45 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche “Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör”. Siemens Healthineers bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine neutrale Bewertung.
4. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Siemens Healthineers-Aktie ein Durchschnitt von 50,43 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 50,9 EUR (+0,93 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (47,46 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,25 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Siemens Healthineers-Aktie, und zwar eine positive Einschätzung. Siemens Healthineers erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine positive Einstufung.
5. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Siemens Healthineers liegt bei einem Wert von 28,18. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör” (KGV von 111,41) unter dem Durschschnitt (ca. 75 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Siemens Healthineers damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
6. Sentiment und Buzz:
Bei Siemens Healthineers konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Siemens Healthineers in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit neutral. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Dies honorieren wir mit einer positiven Bewertung. Zusammengefasst bekommt Siemens Healthineers für diese Stufe daher eine positive Einschätzung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Siemens Healthineers-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Siemens Healthineers-Aktie:
Kurs: 50,27 EUR -1,24 Prozent (SP-Indikation, Stand: 06.12.2022 10:10:19)
ISIN: DE000SHL1006
Sektor: Health Care
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: SHL:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
