Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Telefonica steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Telefonica ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Telefonica-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 66,77, was eine neurale Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 39,87, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein neutrales Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
2. Fundamental:
Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Telefonica liegt mit einem Wert von 26,04 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 27 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche “Diversifizierte Telekommunikationsdienste” von 35,79. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als “günstig” bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien eine positive Bewertung.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Telefonica erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 8,83 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Diversifizierte Telekommunikationsdienste”-Branche sind im Durchschnitt um 1,79 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +7,04 Prozent im Branchenvergleich für Telefonica bedeutet. Der “Telekommunikationsdienste”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,97 Prozent im letzten Jahr. Telefonica lag 5,86 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Dividende:
Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 7,34 Prozent und liegt damit 2,72 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Telekommunikationsdienste, 4,62). Die Telefonica-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine positive Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
5. Technische Analyse:
Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Telefonica-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 2,57 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (2.268 EUR) deutlich darunter (Unterschied -11,75 Prozent). Wir geben der Aktie auf dieser Basis daher eine negative Einschätzung Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (2,21 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,62 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Telefonica-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. Die Telefonica-Aktie erhält für die einfache Charttechnik in Summe somit eine neutrale Bewertung.
6. Sentiment und Buzz:
Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Telefonica in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Telefonica haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Telefonica bekommt dafür eine positive Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher als positiv bewertet.
7. Analysteneinschätzung:
Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Telefonica-Aktie eine neutrale Einschätzung. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 0 Buy, 1 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Telefonica vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 2,1 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -7,41 Prozent erzielen, da sie derzeit 2.268 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur einer negativen Einstufung. Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt ein neutrales Resultat.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Telefonica-Aktie aktuell als positives Investment.
Weitere Details zur Telefonica-Aktie:
Kurs: 2,26 EUR -0,25 Prozent (SP-Indikation, Stand: 30.11.2022 10:00:52)
ISIN: DE000A1J5RX9
Sektor: Communications
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: O2D:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
