Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Deutsche Telekom steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Deutsche Telekom ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Diversifizierte Telekommunikationsdienste) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 13,87 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 61 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 35,79 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
2. Dividende:
Wer aktuell in die Aktie von Deutsche Telekom investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,38 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Diversifizierte Telekommunikationsdienste einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,24 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich eine negative Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
3. Sentiment und Buzz:
Deutsche Telekom lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine positive Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Deutsche Telekom in diesem Punkt die Einstufung: negativ.
4. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Deutsche Telekom anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 41,95 Punkten, was bedeutet, dass die Deutsche Telekom-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie eine neurale Einstufung. Nun zum RSI25: Wie auch beim RSI7 ist Deutsche Telekom auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 38,27). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Damit erhält Deutsche Telekom eine neutrale Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
5. Technische Analyse:
Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Telekom-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 18,19 EUR mit dem aktuellen Kurs (19.464 EUR), ergibt sich eine Abweichung von +7 Prozent. Die Aktie erhält damit eine positive Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (18,66 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,31 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Deutsche Telekom-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine positive Bewertung.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Deutsche Telekom erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 4,79 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Diversifizierte Telekommunikationsdienste”-Branche sind im Durchschnitt um 1,79 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +3,01 Prozent im Branchenvergleich für Deutsche Telekom bedeutet. Der “Telekommunikationsdienste”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,97 Prozent im letzten Jahr. Deutsche Telekom lag 1,82 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
Deutsche Telekom bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Deutsche Telekom-Aktie:
Kurs: 19,29 EUR -0,88 Prozent (SP-Indikation, Stand: 30.11.2022 10:01:05)
ISIN: DE0005557508
Sektor: Communications
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: DTE:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
