Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Siemens Healthineers steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 26,33. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Siemens Healthineers zahlt die Börse 26,33 Euro. Dies sind 76 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich “Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör” liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 111,31. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als positiv eingestuft.
2. Dividende:
Siemens Healthineers hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 1,95 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.3%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,36 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.
3. Technische Analyse:
Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses gibt es für die Siemens Healthineers-Aktie derzeit eine negative Einstufung. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 51,18 EUR, womit der Kurs der Aktie (47,32 EUR) um -7,54 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 45,98 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +2,91 Prozent. Damit erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine neutrale Bewertung. Insgesamt entspricht dies einer neutralen Einschätzung.
4. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Siemens Healthineers anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 25,81 Punkten, was bedeutet, dass die Siemens Healthineers-Aktie überverkauft ist. Demzufolge erhält sie eine positive Einstufung. Nun zum RSI25: Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Siemens Healthineers auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher neutral. Damit erhält Siemens Healthineers eine positive Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
5. Marktteilnehmer:
Die Diskussionen rund um Siemens Healthineers auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dem Unternehmen eine positive Einstufung zu geben. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch drei Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 0 Buy- und 3 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als negative Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, dass sich für die Aktie von Siemens Healthineers eine neutrale Bewertung ergibt.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Siemens Healthineers erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -19,96 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör”-Branche sind im Durchschnitt um 10,2 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -30,16 Prozent im Branchenvergleich für Siemens Healthineers bedeutet. Der “Gesundheitspflege”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0,8 Prozent im letzten Jahr. Siemens Healthineers lag 20,76 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
Das Gesamturteil für Siemens Healthineers ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Siemens Healthineers-Aktie:
Kurs: 46,98 EUR -0,72 Prozent (SP-Indikation, Stand: 02.11.2022 10:03:47)
ISIN: DE000SHL1006
Sektor: Health Care
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: SHL:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
