Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Siemens Healthineers steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 26,33 und liegt mit 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) von 111,33. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Siemens Healthineers auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Gesundheitspflege”) liegt Siemens Healthineers mit einer Rendite von -19,96 Prozent mehr als 21 Prozent darunter. Die “Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 10,21 Prozent. Auch hier liegt Siemens Healthineers mit 30,17 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Dividende:
Siemens Healthineers hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 1,95 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.3%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,36 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.
4. Marktteilnehmer:
Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Siemens Healthineers im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Siemens Healthineers. Dieser Umstand führt insgesamt zu einer positiven Einstufung. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere “Sell”-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu vier Signalen (4 Sell, 0 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein negatives Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine neutrale Einschätzung.
5. Technische Analyse:
Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Siemens Healthineers-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 51,32 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (46,47 EUR) deutlich darunter (Unterschied -9,45 Prozent). Wir geben der Aktie auf dieser Basis daher eine negative Einschätzung Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (46,03 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,96 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Siemens Healthineers-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. Die Siemens Healthineers-Aktie erhält für die einfache Charttechnik in Summe somit eine neutrale Bewertung.
6. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Siemens Healthineers. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 31,85 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Siemens Healthineers momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Siemens Healthineers auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 35,16). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Siemens Healthineers wird damit unterm Strich mit einer neutralen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
Siemens Healthineers bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Siemens Healthineers-Aktie:
Kurs: 46,55 EUR +0,16 Prozent (SP-Indikation, Stand: 31.10.2022 10:12:35)
ISIN: DE000SHL1006
Sektor: Health Care
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: SHL:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
