Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Morphosys steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -54,93 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Gesundheitspflege”) liegt Morphosys damit 56,14 Prozent unter dem Durchschnitt (1,21 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Biotechnologie” beträgt -6,67 Prozent. Morphosys liegt aktuell 48,26 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
2. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Morphosys. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 30,75 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Morphosys momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Morphosys ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 40). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Morphosys wird damit unterm Strich mit einer neutralen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
3. Technische Analyse:
Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses gibt es für die Morphosys-Aktie derzeit eine negative Einstufung. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 22,66 EUR, womit der Kurs der Aktie (20,59 EUR) um -9,14 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 20,12 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +2,34 Prozent. Damit erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine neutrale Bewertung. Insgesamt entspricht dies einer neutralen Einschätzung.
4. Fundamental:
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 25,36 liegt Morphosys unter dem Branchendurchschnitt (37 Prozent). Die Branche “Biotechnologie” weist einen Wert von 40,13 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine positive Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
5. Sentiment und Buzz:
Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Morphosys auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine neutralen Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Morphosys blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies entspricht einer neutralen Einstufung. Insofern geben wir der Aktie von Morphosys bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine neutrale Bewertung.
Morphosys bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Morphosys-Aktie:
Kurs: 20,76 EUR +0,8 Prozent (SP-Indikation, Stand: 06.10.2022 10:01:16)
ISIN: DE0006632003
Sektor: Health Care
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: MOR:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
