StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Deutsche Telekom ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Deutsche Telekom, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Technische Analyse:
Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom von 17.492 EUR führt mit -1,29 Prozent Entfernung vom GD200 (17,72 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung zu einer neutralen Einschätzung. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 18,69 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein negatives Signal vorliegt, da der Abstand -6,41 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie als neutrales Investment bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
2. Relative Strength Index:
Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Deutsche Telekom aktuell mit dem Wert 94,63 überkauft. Daher gilt für dieses Signal eine negative Einstufung. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 64,35. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend ergibt sich eine neutrale Einstufung auf dieser Basis. Insgesamt resuliert daraus für die RSI eine negative Einstufung.
3. Dividende:
Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Deutsche Telekom weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,38 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt (“Diversifizierte Telekommunikationsdienste”) von 4,53 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,15 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als negativ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Deutsche Telekom erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 4,79 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Diversifizierte Telekommunikationsdienste”-Branche sind im Durchschnitt um 1,96 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +2,83 Prozent im Branchenvergleich für Deutsche Telekom bedeutet. Der “Telekommunikationsdienste”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,46 Prozent im letzten Jahr. Deutsche Telekom lag 1,33 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
5. Fundamental:
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Deutsche Telekom beträgt das aktuelle KGV 13,87. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Diversifizierte Telekommunikationsdienste” haben im Durchschnitt ein KGV von 34,85. Deutsche Telekom ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine positive Bewertung.
6. Marktteilnehmer:
Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Deutsche Telekom wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine positive Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Deutsche Telekom auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine positive Bewertung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Deutsche Telekom-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Deutsche Telekom-Aktie:
Kurs: 17,51 EUR +0,07 Prozent (SP-Indikation, Stand: 03.10.2022 10:01:06)
ISIN: DE0005557508
Sektor: Communications
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: DTE:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
