Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Sixt steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Dividende:
Mit einer Dividendenrendite von 3,27 Prozent liegt Sixt 26,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche “Straße und Schiene” besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 29,45. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine negative Bewertung.
2. Sentiment und Buzz:
Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt neutral. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einer negativen Einschätzung. Damit erhält die Sixt-Aktie eine negative Einstufung.
3. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Sixt mit einem Wert von 8,44 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche “Straße und Schiene” und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 27,94 , womit sich ein Abstand von 70 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Sixt erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 4,14 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Straße und Schiene”-Branche sind im Durchschnitt um 209,53 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -205,39 Prozent im Branchenvergleich für Sixt bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 50,11 Prozent im letzten Jahr. Sixt lag 45,96 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
5. Technische Analyse:
Der aktuelle Kurs der Sixt von 83,7 EUR führt mit -32,75 Prozent Entfernung vom GD200 (124,46 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung zu einer negativen Einschätzung. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 105,62 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein negatives Signal vorliegt, da der Abstand -20,75 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Sixt-Aktie als negatives Investment bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
6. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Sixt. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 75,38 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Sixt momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als negativ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Sixt auf dieser Basis überkauft (Wert: 70,65). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als negativ eingestuft. Sixt wird damit unterm Strich mit einer negativen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
Sixt bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine negative Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Sixt-Aktie:
Kurs: 83,65 EUR -0,06 Prozent (SP-Indikation, Stand: 29.09.2022 10:00:18)
ISIN: DE0007231326
Sektor: Consumer Discretionary
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: SIX2:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
