Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Kion steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Marktteilnehmer:
Kion wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher eine neutrale Einstufung. Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 8 Buy- und 0 Sell-Signal. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine positive Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einstufung.
2. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Kion beläuft sich mittlerweile auf 57,18 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 20,41 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -64,31 Prozent und führt zur einer negativen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 37,37 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -45,38 Prozent Abstand eine negative Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine negative Bewertung.
3. Dividende:
Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Kion aktuell 3,91. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -7,88 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche “Maschinen”. Kion bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine negative Bewertung.
4. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 9,83 ist die Aktie von Kion auf Basis der heutigen Notierungen 75 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Maschinen” (40,1) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -56,45 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Kion damit 106,56 Prozent unter dem Durchschnitt (50,11 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Maschinen” beträgt 15,84 Prozent. Kion liegt aktuell 72,3 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
6. Relative Strength Index:
Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Kion führt bei einem Niveau von 70,92 zu einer negativen Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 84,23 ein Indikator für eine negative Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine negative Gesamteinschätzung.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Kion ziehen.
Weitere Details zur Kion-Aktie:
Kurs: 20,16 EUR -1,24 Prozent (SP-Indikation, Stand: 28.09.2022 10:02:19)
ISIN: DE000KGX8881
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: KGX:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
