Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Evotec. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Sentiment und Buzz:
Bei Evotec konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Evotec in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit negativ. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer neutralen Bewertung. Zusammengefasst bekommt Evotec für diese Stufe daher eine negative Einschätzung.
2. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 322,71 und liegt mit 703 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen) von 40,19. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Evotec auf dieser Stufe eine negative Bewertung.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Evotec erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -48,33 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen”-Branche sind im Durchschnitt um -6,5 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -41,83 Prozent im Branchenvergleich für Evotec bedeutet. Der “Gesundheitspflege”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,35 Prozent im letzten Jahr. Evotec lag 49,68 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Evotec heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 99,28 Punkten, zeigt also an, dass Evotec überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine negative Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist Evotec auf dieser Basis überkauft (Wert: 78,08). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als negativ eingestuft. Zusammen erhält das Evotec-Wertpapier damit eine negative Einstufung in diesem Abschnitt.
5. Technische Analyse:
Der aktuelle Kurs der Evotec von 17,47 EUR führt mit -35,61 Prozent Entfernung vom GD200 (27,13 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung zu einer negativen Einschätzung. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 23,68 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein negatives Signal vorliegt, da der Abstand -26,22 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Evotec-Aktie als negatives Investment bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
6. Analysteneinschätzung:
Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Evotec-Aktie eine positive Einschätzung. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Evotec vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 33 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 88,9 Prozent erzielen, da sie derzeit 17,47 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur einer positiven Einstufung. Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt ein positives Resultat.
Das Gesamturteil für Evotec ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als negativ zu bewerten.
Weitere Details zur Evotec-Aktie:
Kurs: 17,32 EUR -0,89 Prozent (SP-Indikation, Stand: 28.09.2022 10:01:34)
ISIN: DE0005664809
Sektor: Health Care
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: EVT:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
