StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Carl Zeiss Meditec ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Carl Zeiss Meditec, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Sentiment und Buzz:
Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Carl Zeiss Meditec zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine neutrale Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine negative Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine negative Einstufung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Carl Zeiss Meditec erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -36,14 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör”-Branche sind im Durchschnitt um 10,87 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -47,01 Prozent im Branchenvergleich für Carl Zeiss Meditec bedeutet. Der “Gesundheitspflege”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,35 Prozent im letzten Jahr. Carl Zeiss Meditec lag 37,5 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Fundamental:
Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 41,09 insgesamt 63 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment “Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör”, der 111,37 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
4. Dividende:
Derzeit schüttet Carl Zeiss Meditec niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Der Unterschied beträgt 1,56 Prozentpunkte (0,74 % gegenüber 2,3 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung negativ.
5. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Carl Zeiss Meditec-Aktie: der Wert beträgt aktuell 88,46. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit eine negative Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Carl Zeiss Meditec ist auch auf 25-Tage-Basis überkauft (Wert: 72,25). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine negative Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Carl Zeiss Meditec damit ein negative Einschätzung.
6. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Carl Zeiss Meditec verläuft aktuell bei 134,09 EUR. Damit erhält die Aktie eine negative Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 106,25 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -20,76 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 128,53 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Carl Zeiss Meditec-Aktie der aktuellen Differenz von -17,33 Prozent und damit einem negativen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer negativen Bewertung.
Carl Zeiss Meditec bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine negative Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Carl Zeiss Meditec-Aktie:
Kurs: 108,2 EUR +1,84 Prozent (SP-Indikation, Stand: 27.09.2022 09:57:09)
ISIN: DE0005313704
Sektor: Health Care
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: AFX:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
