Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Deutsche Telekom steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Deutsche Telekom liegt bei einem Wert von 13,87. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Diversifizierte Telekommunikationsdienste” (KGV von 34,88) unter dem Durschschnitt (ca. 60 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Deutsche Telekom damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
2. Sentiment und Buzz:
Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Deutsche Telekom in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine positive Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Deutsche Telekom haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Deutsche Telekom bekommt dafür eine negative Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher als positiv bewertet.
3. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Deutsche Telekom-Aktie beträgt dieser aktuell 17,68 EUR. Der letzte Schlusskurs (18.316 EUR) liegt damit auf ähnlichem Niveau (+3,6 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Deutsche Telekom somit eine neutrale Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (18,8 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,57 Prozent Abweichung). Die Deutsche Telekom-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer neutralen Einstufung belegt. In Summe wird Deutsche Telekom auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem neutralen Signal belegt.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Deutsche Telekom erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 4,79 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Diversifizierte Telekommunikationsdienste”-Branche sind im Durchschnitt um 1,99 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +2,8 Prozent im Branchenvergleich für Deutsche Telekom bedeutet. Der “Telekommunikationsdienste”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,51 Prozent im letzten Jahr. Deutsche Telekom lag 1,29 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
5. Dividende:
Derzeit schüttet Deutsche Telekom niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Diversifizierte Telekommunikationsdienste. Der Unterschied beträgt 1,15 Prozentpunkte (3,38 % gegenüber 4,53 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung negativ.
6. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Deutsche Telekom heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 85,36 Punkten, zeigt also an, dass Deutsche Telekom überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine negative Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Der RSI25 liegt bei 57,52, was bedeutet, dass Deutsche Telekom hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als neutral eingestuft. Zusammen erhält das Deutsche Telekom-Wertpapier damit eine negative Einstufung in diesem Abschnitt.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Deutsche Telekom ziehen.
Weitere Details zur Deutsche Telekom-Aktie:
Kurs: 18,11 EUR -1,1 Prozent (SP-Indikation, Stand: 26.09.2022 10:01:09)
ISIN: DE0005557508
Sektor: Communications
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: DTE:GR
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
