StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Evotec ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Evotec, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Analysteneinschätzung:
Von Analysten wird die Evotec-Aktie aktuell positiv bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 “Buy”-, 0 “Hold”- und 0 “Sell”-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Evotec vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (33 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 76,71 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 18.675 EUR), was einer positiven Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Evotec eine positive Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
2. Fundamental:
Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Evotec liegt mit einem Wert von 322,71 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 703 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche “Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen” von 40,19. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als “teuer” bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien eine negative Bewertung.
3. Technische Analyse:
Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Evotec-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 27,62 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (18.675 EUR) deutlich darunter (Unterschied -32,39 Prozent). Wir geben der Aktie auf dieser Basis daher eine negative Einschätzung Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen (24,25 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-22,99 Prozent Abweichung). Die Evotec-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer negativen Einstufung belegt. Die Evotec-Aktie erhält für die einfache Charttechnik in Summe somit eine negative Bewertung.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Gesundheitspflege”) liegt Evotec mit einer Rendite von -48,33 Prozent mehr als 50 Prozent darunter. Die “Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -6,49 Prozent. Auch hier liegt Evotec mit 41,85 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
5. Sentiment und Buzz:
Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Evotec auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine positiven Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Evotec zeigt indes kaum Änderungen. Dies entspricht einer neutralen Einstufung. Insofern geben wir der Aktie von Evotec bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine positive Bewertung.
6. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Evotec-RSI ist mit einer Ausprägung von 100 Grundlage für eine negative Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 82,13, woraus für 25 Tage eine negative Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem negativen Rating.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Evotec-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Evotec-Aktie:
Kurs: 18,63 EUR -0,25 Prozent (SP-Indikation, Stand: 22.09.2022 10:01:19)
ISIN: DE0005664809
Sektor: Health Care
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: EVT:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
