Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Carl Zeiss Meditec steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 41,09 ist die Aktie von Carl Zeiss Meditec auf Basis der heutigen Notierungen 63 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör” (111,34) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
2. Dividende:
Carl Zeiss Meditec hat mit einer Dividendenrendite von 0,74 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.3%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör”-Branche beträgt -1,56. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Carl Zeiss Meditec-Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Carl Zeiss Meditec erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -36,14 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör”-Branche sind im Durchschnitt um 10,87 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -47,01 Prozent im Branchenvergleich für Carl Zeiss Meditec bedeutet. Der “Gesundheitspflege”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,36 Prozent im letzten Jahr. Carl Zeiss Meditec lag 37,5 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Technische Analyse:
Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Carl Zeiss Meditec-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 135,77 EUR mit dem aktuellen Kurs (112,2 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -17,36 Prozent. Die Aktie erhält damit eine negative Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (130,49 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-14,02 Prozent Abweichung). Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer negativen Einstufung belegt. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine negative Bewertung.
5. Marktteilnehmer:
Die Anleger-Stimmung bei Carl Zeiss Meditec in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt eine positive Einschätzung erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 4 Sell- und 3 Buy-Signale. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine negative Empfehlung ableiten. Damit ergibt sich nach Meinung der Redaktion zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einschätzung.
6. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Carl Zeiss Meditec liegt bei 86,55, womit die Situation als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine negative Bewertung. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Carl Zeiss Meditec bewegt sich bei 75,83. Dies gilt als Indikator für eine überkaufte Situation, der eine negative Bewertung zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie eine negative Einstufung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Carl Zeiss Meditec-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Carl Zeiss Meditec-Aktie:
Kurs: 111,52 EUR -0,61 Prozent (SP-Indikation, Stand: 20.09.2022 09:59:44)
ISIN: DE0005313704
Sektor: Health Care
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: AFX:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
