StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Aurubis ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Aurubis, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.

1. Fundamental:
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Aurubis beträgt das aktuelle KGV 3,98. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Metalle und Bergbau” haben im Durchschnitt ein KGV von 41,52. Aurubis ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine positive Bewertung.

2. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Aurubis-Aktie: der Wert beträgt aktuell 65,01. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit eine neurale Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist Aurubis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 63,08), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Aurubis damit ein neutrale Einschätzung.

3. Technische Analyse:
Der aktuelle Kurs der Aurubis von 56 EUR führt mit -35,19 Prozent Entfernung vom GD200 (86,41 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung zu einer negativen Einschätzung. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 64,24 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein negatives Signal vorliegt, da der Abstand -12,83 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Aurubis-Aktie als negatives Investment bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Aurubis erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -4,29 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Metalle und Bergbau”-Branche sind im Durchschnitt um 56,74 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -61,02 Prozent im Branchenvergleich für Aurubis bedeutet. Der “Materialien”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 56,74 Prozent im letzten Jahr. Aurubis lag 61,02 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.

5. Marktteilnehmer:
Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Aurubis wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 11 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine positive Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Aurubis auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine neutrale Bewertung.

6. Dividende:
Bei einer Dividende von 2,42 % ist Aurubis im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (2,79 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,38 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine neutrale Einstufung ableiten.

Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Aurubis heute eine neutrale Gesamtbewertung.

Weitere Details zur Aurubis-Aktie:

Kurs: 55,41 EUR -1,05 Prozent (SP-Indikation, Stand: 20.09.2022 10:01:13)

ISIN: DE0006766504

Sektor: Materials

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: NDA:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.