Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Jungheinrich steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Jungheinrich verläuft aktuell bei 29,36 EUR. Damit erhält die Aktie eine negative Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 20,2 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -31,2 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 24,75 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Jungheinrich-Aktie der aktuellen Differenz von -18,38 Prozent und damit einem negativen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer negativen Bewertung.
2. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Jungheinrich-Aktie hat einen Wert von 72, Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine negative Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (76,69). Jungheinrich ist auch auf 25-Tage-Basis überkauft (Wert: 76,69). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine negative Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine negative Einschätzung für Jungheinrich.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Jungheinrich erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -49,72 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Maschinen”-Branche sind im Durchschnitt um 15,85 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -65,57 Prozent im Branchenvergleich für Jungheinrich bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 50,11 Prozent im letzten Jahr. Jungheinrich lag 99,83 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Fundamental:
Jungheinrich ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 9,06 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 77 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 40,1 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
5. Marktteilnehmer:
Die Anleger-Stimmung bei Jungheinrich in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt eine positive Einschätzung erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 5 Sell- und 0 Buy-Signal. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine negative Empfehlung ableiten. Damit ergibt sich nach Meinung der Redaktion zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einschätzung.
6. Dividende:
Wer aktuell in die Aktie von Jungheinrich investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,89 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Maschinen einen geringeren Ertrag in Höhe von 8,9 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich eine negative Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Jungheinrich ziehen.
Weitere Details zur Jungheinrich-Aktie:
Kurs: 20,19 EUR -0,07 Prozent (SP-Indikation, Stand: 19.09.2022 09:55:33)
ISIN: DE0006219934
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: JUN3:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
