Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Aareal Bank steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Dividende:
Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Aareal Bank aktuell 3,46. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,18 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche “Thrifts & Hypothekenfinanzierung”. Aareal Bank bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine negative Bewertung.
2. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aareal Bank liegt bei einem Wert von 25,06. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Thrifts & Hypothekenfinanzierung” (KGV von 12,89) über dem Durschschnitt (ca. 94 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Aareal Bank damit überbewertet und erhält folglich eine negative Einschätzung auf dieser Stufe.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Finanzen”) liegt Aareal Bank mit einer Rendite von 45,66 Prozent mehr als 485 Prozent darunter. Die “Thrifts & Hypothekenfinanzierung”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 11,32 Prozent. Auch hier liegt Aareal Bank mit 34,34 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aareal Bank-Aktie hat einen Wert von 47,37. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine neurale Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (17,89). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Aareal Bank auf dieser Basis überverkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher positiv. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine positive Einschätzung für Aareal Bank.
5. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Aareal Bank-Aktie ein Durchschnitt von 29,83 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 32,96 EUR (+10,49 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (31,09 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+6,01 Prozent Abweichung). Die Aareal Bank-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer positiven Einstufung belegt. Aareal Bank erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine positive Einstufung.
6. Marktteilnehmer:
Die Anleger-Stimmung bei Aareal Bank in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt eine neutrale Einschätzung erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 0 Sell- und 9 Buy-Signale. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine positive Empfehlung ableiten. Damit ergibt sich nach Meinung der Redaktion zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einschätzung.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Aareal Bank ziehen.
Weitere Details zur Aareal Bank-Aktie:
Kurs: 32,96 EUR +0,06 Prozent (SP-Indikation, Stand: 13.09.2022 00:00:00)
ISIN: DE0005408116
Sektor: Financials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: ARL:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
