Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Beiersdorf steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Beiersdorf-Aktie ein Durchschnitt von 94,23 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 102,3 EUR (+8,56 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 101,07 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,22 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Beiersdorf ergibt, die Aktie erhält eine neutrale Einschätzung. Beiersdorf erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine positive Einstufung.
2. Marktteilnehmer:
Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Beiersdorf wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt sieben Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine positive Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Beiersdorf auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine positive Bewertung.
3. Dividende:
Beiersdorf schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Persönliche Produkte auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,74 % und somit 2098,28 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2099,03 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung negativ.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,15 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Verbrauchsgüter”) liegt Beiersdorf damit 7,6 Prozent unter dem Durchschnitt (4,45 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Persönliche Produkte” beträgt -0,36 Prozent. Beiersdorf liegt aktuell 2,8 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
5. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Beiersdorf heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 39,24 Punkten, zeigt also an, dass Beiersdorf weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine neurale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist Beiersdorf auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 48,94). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Zusammen erhält das Beiersdorf-Wertpapier damit eine neutrale Einstufung in diesem Abschnitt.
6. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 33,37. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Beiersdorf zahlt die Börse 33,37 Euro. Dies sind 24 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich “Persönliche Produkte” liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 26,95. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als negativ eingestuft.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Beiersdorf-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Beiersdorf-Aktie:
Kurs: 103,25 EUR +0,93 Prozent (SP-Indikation, Stand: 12.09.2022 10:00:34)
ISIN: DE0005200000
Sektor: Consumer Staples
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: BEI:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
