Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Aareal Bank steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Aareal Bank erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 38,24 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Thrifts & Hypothekenfinanzierung”-Branche sind im Durchschnitt um 11,29 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +26,95 Prozent im Branchenvergleich für Aareal Bank bedeutet. Der “Finanzen”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 533,67 Prozent im letzten Jahr. Aareal Bank lag 495,43 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Technische Analyse:
Der aktuelle Kurs der Aareal Bank von 32,94 EUR führt mit +11,02 Prozent Entfernung vom GD200 (29,67 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung zu einer positiven Einschätzung. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 30,4 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein positives Signal vorliegt, da der Abstand +8,36 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Aareal Bank-Aktie als positives Investment bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
3. Dividende:
Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Aareal Bank liegt mit einer Dividendenrendite von 3,46 Prozent aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die “Thrifts & Hypothekenfinanzierung”-Branche hat einen Wert von 4,15, wodurch sich eine Differenz von -0,7 Prozent zur Aareal Bank-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine neutrale Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.
4. Fundamental:
Aareal Bank ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Thrifts & Hypothekenfinanzierung) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 36,08 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 179 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 12,91 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine negative Einschätzung.
5. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Aareal Bank liegt bei 25, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine positive Bewertung. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Aareal Bank bewegt sich bei 16,91. Dies gilt als Indikator für eine überverkaufte Situation, der eine positive Bewertung zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie eine positive Einstufung.
6. Sentiment und Buzz:
Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt negativ. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einer positiven Einschätzung. Damit erhält die Aareal Bank-Aktie eine negative Einstufung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Aareal Bank-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Aareal Bank-Aktie:
Kurs: 33 EUR +0,18 Prozent (SP-Indikation, Stand: 02.09.2022 10:00:17)
ISIN: DE0005408116
Sektor: Financials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: ARL:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
