StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Aareal Bank ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Aareal Bank, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aareal Bank liegt bei einem Wert von 36,08. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Thrifts & Hypothekenfinanzierung” (KGV von 12,92) über dem Durschschnitt (ca. 179 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Aareal Bank damit überbewertet und erhält folglich eine negative Einschätzung auf dieser Stufe.
2. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Aareal Bank-Aktie ein Durchschnitt von 29,62 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 32,94 EUR (+11,21 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (30,23 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+8,96 Prozent Abweichung). Die Aareal Bank-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer positiven Einstufung belegt. Aareal Bank erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine positive Einstufung.
3. Marktteilnehmer:
Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Aareal Bank im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Aareal Bank. Dieser Umstand führt insgesamt zu einer positiven Einstufung. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass gleich viele “Buy”- wie “Sell”-Signale abgegeben wurden. Unter dem Strich steht die Aktie auf der Basis dieser Daten auf neutral. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einschätzung.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 38,24 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Finanzen”) liegt Aareal Bank damit 496,04 Prozent unter dem Durchschnitt (534,28 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Thrifts & Hypothekenfinanzierung” beträgt 11,3 Prozent. Aareal Bank liegt aktuell 26,94 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt neutral.
5. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Aareal Bank-Aktie: der Wert beträgt aktuell 40, Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit eine neurale Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Entgegen dem RSI7 ist Aareal Bank hier überverkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher als positiv eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Aareal Bank damit ein positive Einschätzung.
6. Dividende:
Derzeit schüttet Aareal Bank nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Thrifts & Hypothekenfinanzierung. Der Unterschied beträgt 0,7 Prozentpunkte (3,46 % gegenüber 4,15 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung neutral.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Aareal Bank heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Aareal Bank-Aktie:
Kurs: 33,07 EUR +0,39 Prozent (SP-Indikation, Stand: 31.08.2022 09:59:53)
ISIN: DE0005408116
Sektor: Financials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: ARL:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
