Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Carl Zeiss Meditec. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,67 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Gesundheitspflege”) liegt Carl Zeiss Meditec damit 30,75 Prozent unter dem Durchschnitt (2,08 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör” beträgt 11,42 Prozent. Carl Zeiss Meditec liegt aktuell 40,09 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
2. Dividende:
Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Carl Zeiss Meditec liegt mit einer Dividendenrendite von 0,66 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die “Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör”-Branche hat einen Wert von 2,3, wodurch sich eine Differenz von -1,64 Prozent zur Carl Zeiss Meditec-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine negative Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.
3. Sentiment und Buzz:
Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Carl Zeiss Meditec in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine positive Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Carl Zeiss Meditec wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch eine positive Klassifizierung.
4. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Carl Zeiss Meditec-Aktie: der Wert beträgt aktuell 65,43. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit eine neurale Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist Carl Zeiss Meditec weder überkauft noch -verkauft (Wert: 55,37), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Carl Zeiss Meditec damit ein neutrale Einschätzung.
5. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Carl Zeiss Meditec beläuft sich mittlerweile auf 140,39 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 131,9 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -6,05 Prozent und führt zur einer negativen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 128,08 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit +2,98 Prozent Abstand eine neutrale Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine neutrale Bewertung.
6. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Carl Zeiss Meditec mit einem Wert von 46,05 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche “Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör” und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 112,58 , womit sich ein Abstand von 59 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.
Das Gesamturteil für Carl Zeiss Meditec ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Carl Zeiss Meditec-Aktie:
Kurs: 131,63 EUR -0,2 Prozent (SP-Indikation, Stand: 26.08.2022 10:00:17)
ISIN: DE0005313704
Sektor: Health Care
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: AFX:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
