Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Deutsche Telekom. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 13,87. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Deutsche Telekom zahlt die Börse 13,87 Euro. Dies sind 58 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich “Diversifizierte Telekommunikationsdienste” liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 32,88. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als positiv eingestuft.
2. Sentiment und Buzz:
Bei Deutsche Telekom konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Deutsche Telekom in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit negativ. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Dies honorieren wir mit einer positiven Bewertung. Zusammengefasst bekommt Deutsche Telekom für diese Stufe daher eine negative Einschätzung.
3. Dividende:
Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Deutsche Telekom liegt mit einer Dividendenrendite von 3,38 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die “Diversifizierte Telekommunikationsdienste”-Branche hat einen Wert von 4,5, wodurch sich eine Differenz von -1,12 Prozent zur Deutsche Telekom-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine negative Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Deutsche Telekom erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 4,79 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Diversifizierte Telekommunikationsdienste”-Branche sind im Durchschnitt um 2,05 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +2,74 Prozent im Branchenvergleich für Deutsche Telekom bedeutet. Der “Telekommunikationsdienste”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,86 Prozent im letzten Jahr. Deutsche Telekom lag 0,93 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
5. Technische Analyse:
Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Telekom-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 17,41 EUR mit dem aktuellen Kurs (18.878 EUR), ergibt sich eine Abweichung von +8,43 Prozent. Die Aktie erhält damit eine positive Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (18,81 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,36 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Deutsche Telekom-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine positive Bewertung.
6. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Deutsche Telekom. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 62,8 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Deutsche Telekom momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Deutsche Telekom auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 48,2). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Deutsche Telekom wird damit unterm Strich mit einer neutralen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
Das Gesamturteil für Deutsche Telekom ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Deutsche Telekom-Aktie:
Kurs: 18,83 EUR -0,25 Prozent (SP-Indikation, Stand: 26.08.2022 10:01:00)
ISIN: DE0005557508
Sektor: Communications
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: DTE:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
