StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Aurubis ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Aurubis, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Aurubis erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -4,29 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Metalle und Bergbau”-Branche sind im Durchschnitt um 58,5 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -62,78 Prozent im Branchenvergleich für Aurubis bedeutet. Der “Materialien”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 58,5 Prozent im letzten Jahr. Aurubis lag 62,78 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Sentiment und Buzz:
Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Aurubis zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine neutrale Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine neutrale Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.
3. Analysteneinschätzung:
Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Aurubis-Aktie sind 0 Einstufungen “Buy”, 1 “Hold” und 0 “Sell”. Das bedeutet im Durchschnitt eine neutrale Einschätzung für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Aurubis vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 71 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (64,16 EUR) ausgehend um 10,66 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist positiv. Zusammengefasst erhält Aurubis von den Analysten somit eine positive Einstufung.
4. Dividende:
Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Aurubis aktuell 2,42. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,36 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche “Metalle und Bergbau”. Aurubis bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine neutrale Bewertung.
5. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aurubis liegt bei einem Wert von 3,98. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Metalle und Bergbau” (KGV von 41,56) unter dem Durschschnitt (ca. 90 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Aurubis damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
6. Technische Analyse:
Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses gibt es für die Aurubis-Aktie derzeit eine negative Einstufung. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 88,25 EUR, womit der Kurs der Aktie (64,16 EUR) um -27,3 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 67,66 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -5,17 Prozent. Damit erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine negative Bewertung. Insgesamt entspricht dies einer negativen Einschätzung.
7. Relative Strength Index:
Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Aurubis führt bei einem Niveau von 70,78 zu einer negativen Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 48,93 ein Indikator für eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine negative Gesamteinschätzung.
Aurubis bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Aurubis-Aktie:
Kurs: 64,5 EUR +0,53 Prozent (SP-Indikation, Stand: 23.08.2022 10:01:11)
ISIN: DE0006766504
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: NDA:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
