Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Aurubis steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Aurubis heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 78,54 Punkten, zeigt also an, dass Aurubis überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine negative Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Der RSI25 liegt bei 45,48, was bedeutet, dass Aurubis hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als neutral eingestuft. Zusammen erhält das Aurubis-Wertpapier damit eine negative Einstufung in diesem Abschnitt.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,03 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Materialien”) liegt Aurubis damit 73 Prozent unter dem Durchschnitt (58,97 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Metalle und Bergbau” beträgt 58,97 Prozent. Aurubis liegt aktuell 73 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
3. Technische Analyse:
Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aurubis-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 88,49 EUR mit dem aktuellen Kurs (65,48 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -26 Prozent. Die Aktie erhält damit eine negative Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (69,79 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,18 Prozent), somit erhält die Aurubis-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine negative Bewertung.
4. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 3,61 und liegt mit 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 41,66. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Aurubis auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
5. Analysteneinschätzung:
In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Aurubis-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen “Buy”, 1 “Hold” und 0 “Sell”. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine neutrale Einschätzung für die Aurubis-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Aurubis vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 71 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 8,43 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (65,48 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine positive Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Aurubis somit eine positive Bewertung für diesen Punkt der Analyse.
6. Dividende:
Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,42 Prozent und liegt damit 0,35 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 2,77). Die Aurubis-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine neutrale Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
7. Marktteilnehmer:
Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Aurubis. Als Resultat gibt die Redaktion der Aktie eine positive Bewertung. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben eine Gleichverteilung von Kauf- sowie Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Als Schlussfolgerung erhalten wir eine neutrale Bewertung für dieses Kriteriums. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine positive Einschätzung.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Aurubis ziehen.
Weitere Details zur Aurubis-Aktie:
Kurs: 66,98 EUR +2,29 Prozent (SP-Indikation, Stand: 16.08.2022 10:01:13)
ISIN: DE0006766504
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: NDA:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
