Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Beiersdorf. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Sentiment und Buzz:
Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt negativ. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einer positiven Einschätzung. Damit erhält die Beiersdorf-Aktie eine negative Einstufung.
2. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Beiersdorf anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 53,25 Punkten, was bedeutet, dass die Beiersdorf-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie eine neurale Einstufung. Nun zum RSI25: Beiersdorf ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 42,66). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Damit erhält Beiersdorf eine neutrale Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Beiersdorf erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -3,15 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Persönliche Produkte”-Branche sind im Durchschnitt um -0,01 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -3,15 Prozent im Branchenvergleich für Beiersdorf bedeutet. Der “Verbrauchsgüter”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,58 Prozent im letzten Jahr. Beiersdorf lag 7,74 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Beiersdorf verläuft aktuell bei 93,32 EUR. Damit erhält die Aktie eine positive Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 101,75 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +9,03 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 98,55 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Beiersdorf-Aktie der aktuellen Differenz von +3,25 Prozent und damit einem neutralen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer positiven Bewertung.
5. Dividende:
Derzeit schüttet Beiersdorf niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Persönliche Produkte. Der Unterschied beträgt 2116,35 Prozentpunkte (0,74 % gegenüber 2117,09 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung negativ.
6. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beiersdorf liegt bei einem Wert von 33,37. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Persönliche Produkte” (KGV von 26,71) über dem Durschschnitt (ca. 25 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Beiersdorf damit überbewertet und erhält folglich eine negative Einschätzung auf dieser Stufe.
Das Gesamturteil für Beiersdorf ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Beiersdorf-Aktie:
Kurs: 102,1 EUR +0,34 Prozent (SP-Indikation, Stand: 15.08.2022 09:59:54)
ISIN: DE0005200000
Sektor: Consumer Staples
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: BEI:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
