Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Freenet steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Dividende:
Derzeit schüttet Freenet höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Drahtlose Telekommunikationsdienste. Der Unterschied beträgt 1,72 Prozentpunkte (6,2 % gegenüber 4,48 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung positiv.
2. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 15,65. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Freenet zahlt die Börse 15,65 Euro. Dies sind 49 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich “Drahtlose Telekommunikationsdienste” liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 30,55. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als positiv eingestuft.
3. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Freenet anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 51,41 Punkten, was bedeutet, dass die Freenet-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie eine neurale Einstufung. Nun zum RSI25: Wie auch beim RSI7 ist Freenet auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 55). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Damit erhält Freenet eine neutrale Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
4. Marktteilnehmer:
Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Freenet auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Freenet in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung eine positive Einstufung. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen acht konkret berechnete Signale zur Verfügung (8 “Buy”, 0 “Sell”), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine positive Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zum Schluss, dass Freenet hinsichtlich der Stimmung als positiv bewertet werden muss.
5. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Freenet verläuft aktuell bei 23,68 EUR. Damit erhält die Aktie eine neutrale Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 22,6 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -4,56 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 23,34 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Freenet-Aktie der aktuellen Differenz von -3,17 Prozent und damit einem neutralen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer neutralen Bewertung.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Freenet erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 35,14 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Drahtlose Telekommunikationsdienste”-Branche sind im Durchschnitt um 2,06 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +33,07 Prozent im Branchenvergleich für Freenet bedeutet. Der “Telekommunikationsdienste”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4 Prozent im letzten Jahr. Freenet lag 31,14 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
Freenet bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine positive Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Freenet-Aktie:
Kurs: 22,94 EUR +1,48 Prozent (SP-Indikation, Stand: 12.08.2022 10:00:12)
ISIN: DE000A0Z2ZZ5
Sektor: Communications
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: FNTN:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
