Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Cancom steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Dividende:
Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Cancom weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,08 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt (“IT-Dienstleistungen”) von 1,75 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,33 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als positiv bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
2. Marktteilnehmer:
Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Cancom auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Cancom in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung eine positive Einstufung. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen neun konkret berechnete Signale zur Verfügung (5 “Sell”, 4 “Buy”), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine negative Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zum Schluss, dass Cancom hinsichtlich der Stimmung als positiv bewertet werden muss.
3. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 25,89 ist die Aktie von Cancom auf Basis der heutigen Notierungen 60 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “IT-Dienstleistungen” (65,21) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
4. Analysteneinschätzung:
Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Cancom-Aktie sind 0 Einstufungen “Buy”, 1 “Hold” und 0 “Sell”. Das bedeutet im Durchschnitt eine neutrale Einschätzung für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Cancom vor. Zusammengefasst erhält Cancom von den Analysten somit eine positive Einstufung.
5. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Cancom-Aktie ein Durchschnitt von 48,12 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 33,94 EUR (-29,47 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (33,48 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,37 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Cancom-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. Cancom erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine neutrale Einstufung.
6. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Cancom. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 32,82 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Cancom momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Cancom ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 44,4). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Cancom wird damit unterm Strich mit einer neutralen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
7. Branchenvergleich Aktienkurs:
Cancom erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -33,98 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “IT-Dienstleistungen”-Branche sind im Durchschnitt um 26,08 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -60,06 Prozent im Branchenvergleich für Cancom bedeutet. Der “Informationstechnologie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 26,02 Prozent im letzten Jahr. Cancom lag 60,01 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
Das Gesamturteil für Cancom ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Cancom-Aktie:
Kurs: 32,99 EUR -2,79 Prozent (SP-Indikation, Stand: 09.08.2022 09:59:51)
ISIN: DE0005419105
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: COK:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
