StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Telefonica ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Telefonica, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Marktteilnehmer:
Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Telefonica auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Telefonica in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung eine neutrale Einstufung. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen sechs konkret berechnete Signale zur Verfügung (6 “Buy”, 0 “Sell”), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine positive Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zum Schluss, dass Telefonica hinsichtlich der Stimmung als positiv bewertet werden muss.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Telekommunikationsdienste”) liegt Telefonica mit einer Rendite von 30,28 Prozent mehr als 26 Prozent darüber. Die “Diversifizierte Telekommunikationsdienste”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,06 Prozent. Auch hier liegt Telefonica mit 28,22 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 50,95. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Telefonica zahlt die Börse 50,95 Euro. Dies sind 67 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich “Diversifizierte Telekommunikationsdienste” liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 30,56. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als negativ eingestuft.
4. Dividende:
Bei einer Dividende von 6,5 % ist Telefonica im Vergleich zum Branchendurchschnitt Diversifizierte Telekommunikationsdienste (4,48 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 2,02 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine positive Einstufung ableiten.
5. Analysteneinschätzung:
Telefonica erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei neutral und setzt sich aus 0 “Buy”-, 1 “Hold”- und 1 “Sell”-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Telefonica vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (2,1 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -18,67 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 2.582 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine negative Empfehlung dar. Telefonica erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine neutrale Bewertung.
6. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Telefonica-Aktie: der Wert beträgt aktuell 68,15. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit eine neurale Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Telefonica ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 60,06). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Telefonica damit ein neutrale Einschätzung.
7. Technische Analyse:
Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Telefonica-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 2,61 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (2.582 EUR) auf ähnlichem Niveau (Unterschied -1,07 Prozent). Wir geben der Aktie auf dieser Basis daher eine neutrale Einschätzung Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Dieser beträgt aktuell 2,79 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-7,46 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Telefonica ergibt, die Aktie erhält eine negative Einschätzung. Die Telefonica-Aktie erhält für die einfache Charttechnik in Summe somit eine neutrale Bewertung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Telefonica-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Telefonica-Aktie:
Kurs: 2,57 EUR -0,5 Prozent (SP-Indikation, Stand: 04.08.2022 10:01:32)
ISIN: DE000A1J5RX9
Sektor: Communications
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: O2D:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
