Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Carl Zeiss Meditec. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Carl Zeiss Meditec-Aktie beträgt dieser aktuell 144,59 EUR. Der letzte Schlusskurs (134,45 EUR) liegt damit deutlich darunter (-7,01 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Carl Zeiss Meditec somit eine negative Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (121,32 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+10,82 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Carl Zeiss Meditec-Aktie, und zwar eine positive Einschätzung. In Summe wird Carl Zeiss Meditec auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem neutralen Signal belegt.

2. Marktteilnehmer:
Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Carl Zeiss Meditec auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Carl Zeiss Meditec in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung eine positive Einstufung. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen vier konkret berechnete Signale zur Verfügung (4 “Sell”, 0 “Buy”), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine negative Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zum Schluss, dass Carl Zeiss Meditec hinsichtlich der Stimmung als positiv bewertet werden muss.

3. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Carl Zeiss Meditec-Aktie hat einen Wert von 41,58. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine neurale Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (24,72). Der RSI25 liegt bei 24,72, was bedeutet, dass Carl Zeiss Meditec hier überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als positiv eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine positive Einschätzung für Carl Zeiss Meditec.

4. Dividende:
Carl Zeiss Meditec hat mit einer Dividendenrendite von 0,69 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.3%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör”-Branche beträgt -1,61. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Carl Zeiss Meditec-Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.

5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Gesundheitspflege”) liegt Carl Zeiss Meditec mit einer Rendite von -4,15 Prozent mehr als 7 Prozent darunter. Die “Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 12,2 Prozent. Auch hier liegt Carl Zeiss Meditec mit 16,35 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.

6. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Carl Zeiss Meditec mit einem Wert von 49,43 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche “Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör” und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 115,42 , womit sich ein Abstand von 57 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.

7. Analysteneinschätzung:
Von Analysten wird die Carl Zeiss Meditec-Aktie aktuell neutral bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 “Buy”-, 1 “Hold”- und 0 “Sell”-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Carl Zeiss Meditec vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (126 EUR) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -6,28 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 134,45 EUR), was einer negativen Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Carl Zeiss Meditec eine neutrale Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Carl Zeiss Meditec-Aktie aktuell als neutrales Investment.

Weitere Details zur Carl Zeiss Meditec-Aktie:

Kurs: 134,45 EUR – Prozent (SP-Indikation, Stand: 26.07.2022 00:00:00)

ISIN: DE0005313704

Sektor: Health Care

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: AFX:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.