Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Cancom. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Cancom-Aktie beträgt dieser aktuell 49,27 EUR. Der letzte Schlusskurs (32,48 EUR) liegt damit deutlich darunter (-34,08 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Cancom somit eine negative Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (34,08 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,69 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Cancom-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. In Summe wird Cancom auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem neutralen Signal belegt.
2. Dividende:
Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Cancom aktuell 3,08. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +1,33 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche “IT-Dienstleistungen”. Cancom bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine positive Bewertung.
3. Fundamental:
Die Aktie von Cancom gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 25,89 insgesamt 60 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment “IT-Dienstleistungen”, der 65,23 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
4. Marktteilnehmer:
Cancom wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher eine positive Einstufung. Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 4 Sell-Signale. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine negative Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einstufung.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,98 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Informationstechnologie”) liegt Cancom damit 60,02 Prozent unter dem Durchschnitt (26,03 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “IT-Dienstleistungen” beträgt 26,09 Prozent. Cancom liegt aktuell 60,08 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
6. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Cancom liegt bei 23,91, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine positive Bewertung. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Cancom bewegt sich bei 56,54. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der eine neutrale Bewertung zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie eine positive Einstufung.
7. Analysteneinschätzung:
Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Cancom als neutrales Investment ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Cancom vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 0 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -100 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 32,48 EUR beträgt, was einer negativen Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher eine positive Bewertung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Cancom-Aktie aktuell als positives Investment.
Weitere Details zur Cancom-Aktie:
Kurs: 32,48 EUR – Prozent (SP-Indikation, Stand: 25.07.2022 00:00:00)
ISIN: DE0005419105
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: COK:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
