Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Beiersdorf. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Technische Analyse:
Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Beiersdorf-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 92,78 EUR mit dem aktuellen Kurs (99,74 EUR), ergibt sich eine Abweichung von +7,5 Prozent. Die Aktie erhält damit eine positive Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (96,71 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,13 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Beiersdorf-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine positive Bewertung.
2. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Beiersdorf heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 32,66 Punkten, zeigt also an, dass Beiersdorf weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine neurale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist Beiersdorf auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 35,56). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Zusammen erhält das Beiersdorf-Wertpapier damit eine neutrale Einstufung in diesem Abschnitt.
3. Dividende:
Beiersdorf hat mit einer Dividendenrendite von 0,74 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2119.22%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Persönliche Produkte”-Branche beträgt -2118,47. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Beiersdorf-Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.
4. Sentiment und Buzz:
Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt positiv. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einer positiven Einschätzung. Damit erhält die Beiersdorf-Aktie eine positive Einstufung.
5. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Beiersdorf mit einem Wert von 33,37 deutlich teurer als das Mittel in der Branche “Persönliche Produkte” und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 26,7 , womit sich ein Abstand von 25 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als negativ ein.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Beiersdorf erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -3,15 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Persönliche Produkte”-Branche sind im Durchschnitt um 0,05 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -3,2 Prozent im Branchenvergleich für Beiersdorf bedeutet. Der “Verbrauchsgüter”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,61 Prozent im letzten Jahr. Beiersdorf lag 7,76 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Beiersdorf-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Beiersdorf-Aktie:
Kurs: 99,74 EUR – Prozent (SP-Indikation, Stand: 25.07.2022 00:00:00)
ISIN: DE0005200000
Sektor: Consumer Staples
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: BEI:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
