Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Freenet steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Dividende:
Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 6,2 Prozent und liegt damit 1,73 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Drahtlose Telekommunikationsdienste, 4,47). Die Freenet-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine positive Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Freenet erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 35,14 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Drahtlose Telekommunikationsdienste”-Branche sind im Durchschnitt um 2,07 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +33,07 Prozent im Branchenvergleich für Freenet bedeutet. Der “Telekommunikationsdienste”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,03 Prozent im letzten Jahr. Freenet lag 31,11 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Marktteilnehmer:
Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Freenet im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Freenet. Dieser Umstand führt insgesamt zu einer positiven Einstufung. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere “Buy”-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu fünf Signalen (1 Sell, 4 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein positives Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einschätzung.
4. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Freenet liegt bei einem Wert von 15,65. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Drahtlose Telekommunikationsdienste” (KGV von 30,57) unter dem Durschschnitt (ca. 49 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Freenet damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
5. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Freenet-Aktie beträgt dieser aktuell 23,66 EUR. Der letzte Schlusskurs (23,17 EUR) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-2,07 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Freenet somit eine neutrale Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (23,63 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,95 Prozent Abweichung). Die Freenet-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer neutralen Einstufung belegt. In Summe wird Freenet auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem neutralen Signal belegt.
6. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Freenet. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 57,55 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Freenet momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Freenet auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 49,82). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Freenet wird damit unterm Strich mit einer neutralen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Freenet-Aktie aktuell als positives Investment.
Weitere Details zur Freenet-Aktie:
Kurs: 23,17 EUR +0,4 Prozent (SP-Indikation, Stand: 21.07.2022 00:00:00)
ISIN: DE000A0Z2ZZ5
Sektor: Communications
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: FNTN:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
