Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Encavis steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 10,81. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Encavis zahlt die Börse 10,81 Euro. Dies sind 95 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich “Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler” liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 232,2. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als positiv eingestuft.
2. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Encavis heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 43,56 Punkten, zeigt also an, dass Encavis weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine neurale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Encavis ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 42,31). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Zusammen erhält das Encavis-Wertpapier damit eine neutrale Einstufung in diesem Abschnitt.
3. Sentiment und Buzz:
Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Encavis haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal eine positive Bewertung zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zu einem positiven Gesamtergebnis.
4. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Encavis-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 17,15 EUR. Der letzte Schlusskurs (19,99 EUR) weicht somit +16,56 Prozent ab, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 19,17 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,28 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Encavis ergibt, die Aktie erhält eine neutrale Einschätzung. Unterm Strich erhält die Encavis-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine positive Einschätzung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Encavis-Aktie aktuell als positives Investment.
Weitere Details zur Encavis-Aktie:
Kurs: 19,99 EUR -0,5 Prozent (SP-Indikation, Stand: 18.07.2022 00:00:00)
ISIN: DE0006095003
Sektor: Financials
Heimat-Börse: Frankfurt
Bloomberg Ticker: CAP:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
