Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Carl Zeiss Meditec. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Fundamental:
Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Carl Zeiss Meditec liegt mit einem Wert von 49,43 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 57 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche “Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör” von 115,44. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als “günstig” bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien eine positive Bewertung.

2. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Carl Zeiss Meditec-Aktie hat einen Wert von 13,06. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine positive Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (39,39). Der RSI25 liegt bei 39,39, was bedeutet, dass Carl Zeiss Meditec hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als neutral eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine positive Einschätzung für Carl Zeiss Meditec.

3. Technische Analyse:
Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Carl Zeiss Meditec-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 145,57 EUR mit dem aktuellen Kurs (131,9 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -9,39 Prozent. Die Aktie erhält damit eine negative Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 118,43 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+11,37 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Carl Zeiss Meditec ergibt, die Aktie erhält eine positive Einschätzung. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine neutrale Bewertung.

4. Sentiment und Buzz:
Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Carl Zeiss Meditec haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal eine positive Bewertung zu. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zu einem negativen Gesamtergebnis.

5. Dividende:
Carl Zeiss Meditec hat mit einer Dividendenrendite von 0,69 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.3%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör”-Branche beträgt -1,61. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Carl Zeiss Meditec-Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.

6. Analysteneinschätzung:
In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Carl Zeiss Meditec-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen “Buy”, 1 “Hold” und 0 “Sell”. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine neutrale Einschätzung für die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Carl Zeiss Meditec vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 126 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -4,47 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (131,9 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine neutrale Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Carl Zeiss Meditec somit eine neutrale Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

7. Branchenvergleich Aktienkurs:
Carl Zeiss Meditec erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -4,15 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör”-Branche sind im Durchschnitt um 12,2 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -16,35 Prozent im Branchenvergleich für Carl Zeiss Meditec bedeutet. Der “Gesundheitspflege”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,67 Prozent im letzten Jahr. Carl Zeiss Meditec lag 6,83 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.

Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Carl Zeiss Meditec heute eine neutrale Gesamtbewertung.

Weitere Details zur Carl Zeiss Meditec-Aktie:

Kurs: 131,9 EUR – Prozent (SP-Indikation, Stand: 15.07.2022 00:00:00)

ISIN: DE0005313704

Sektor: Health Care

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: AFX:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.