StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Carl Zeiss Meditec ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Carl Zeiss Meditec, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Sentiment und Buzz:
Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Carl Zeiss Meditec für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Carl Zeiss Meditec für diesen Faktor eine positive Einschätzung. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer neutralen Einstufung. Damit ist Carl Zeiss Meditec insgesamt als positiv einzustufen.
2. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 49,43 und liegt mit 57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) von 115,45. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Carl Zeiss Meditec auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
3. Dividende:
Bei einer Dividende von 0,69 % ist Carl Zeiss Meditec im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör (2,3 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,61 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine negative Einstufung ableiten.
4. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Carl Zeiss Meditec-RSI ist mit einer Ausprägung von 12,73 Grundlage für eine positive Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 46,36, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem positiven Rating.
5. Analysteneinschätzung:
Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Carl Zeiss Meditec-Aktie eine neutrale Einschätzung. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Carl Zeiss Meditec vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 126 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -0,98 Prozent erzielen, da sie derzeit 127,25 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur einer neutralen Einstufung. Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt ein neutrales Resultat.
6. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Carl Zeiss Meditec-Aktie beträgt dieser aktuell 145,7 EUR. Der letzte Schlusskurs (127,25 EUR) liegt damit deutlich darunter (-12,66 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Carl Zeiss Meditec somit eine negative Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 118,05 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+7,79 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Carl Zeiss Meditec ergibt, die Aktie erhält eine positive Einschätzung. In Summe wird Carl Zeiss Meditec auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem neutralen Signal belegt.
7. Branchenvergleich Aktienkurs:
Carl Zeiss Meditec erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -4,15 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör”-Branche sind im Durchschnitt um 12,2 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -16,35 Prozent im Branchenvergleich für Carl Zeiss Meditec bedeutet. Der “Gesundheitspflege”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,68 Prozent im letzten Jahr. Carl Zeiss Meditec lag 6,83 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Carl Zeiss Meditec ziehen.
Weitere Details zur Carl Zeiss Meditec-Aktie:
Kurs: 127,25 EUR -0,07 Prozent (SP-Indikation, Stand: 14.07.2022 00:00:00)
ISIN: DE0005313704
Sektor: Health Care
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: AFX:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
