StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Kloeckner & ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Kloeckner &, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,48 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Kloeckner & damit 82,08 Prozent unter dem Durchschnitt (51,6 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Handelsunternehmen und Distributoren” beträgt 16,3 Prozent. Kloeckner & liegt aktuell 46,78 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
2. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kloeckner & liegt bei einem Wert von 1,03. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Handelsunternehmen und Distributoren” (KGV von 40,43) unter dem Durschschnitt (ca. 97 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Kloeckner & damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
3. Dividende:
Kloeckner & hat mit einer Dividendenrendite von 13,84 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (11.85%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Handelsunternehmen und Distributoren”-Branche beträgt +1,99. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Kloeckner &-Aktie in dieser Kategorie eine positive Bewertung.
4. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Kloeckner & ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Kloeckner &-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 26,38, was eine positive Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 71,3, der für diesen Zeitraum eine negative Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein neutrales Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
5. Marktteilnehmer:
Die Diskussionen rund um Kloeckner & auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dem Unternehmen eine neutrale Einstufung zu geben. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch acht Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 2 Buy- und 6 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als negative Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, dass sich für die Aktie von Kloeckner & eine neutrale Bewertung ergibt.
6. Technische Analyse:
Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Kloeckner &-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 10,74 EUR mit dem aktuellen Kurs (8,04 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -25,14 Prozent. Die Aktie erhält damit eine negative Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (9,65 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-16,68 Prozent Abweichung). Die Kloeckner &-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer negativen Einstufung belegt. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine negative Bewertung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Kloeckner &-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Kloeckner &-Aktie:
Kurs: 8,04 EUR +0,09 Prozent (SP-Indikation, Stand: 11.07.2022 00:00:00)
ISIN: DE000KC01000
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: KCO:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
