StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Aareal Bank ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Aareal Bank, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Aareal Bank mit einem Wert von 36,08 deutlich teurer als das Mittel in der Branche “Thrifts & Hypothekenfinanzierung” und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 13 , womit sich ein Abstand von 178 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als negativ ein.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Finanzen”) liegt Aareal Bank mit einer Rendite von 38,24 Prozent mehr als 504 Prozent darunter. Die “Thrifts & Hypothekenfinanzierung”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 11,17 Prozent. Auch hier liegt Aareal Bank mit 27,07 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Technische Analyse:
Der aktuelle Kurs der Aareal Bank von 28,74 EUR führt mit -0,66 Prozent Entfernung vom GD200 (28,93 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung zu einer neutralen Einschätzung. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 30,76 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein negatives Signal vorliegt, da der Abstand -6,57 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Aareal Bank-Aktie als neutrales Investment bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
4. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Aareal Bank ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aareal Bank-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 37,5, was eine neurale Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 74,93, der für diesen Zeitraum eine negative Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein negatives Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
5. Dividende:
Aareal Bank hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 3,46 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (4.16%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,7 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.
6. Sentiment und Buzz:
Aareal Bank lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine negative Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Aareal Bank in diesem Punkt die Einstufung: negativ.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Aareal Bank heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Aareal Bank-Aktie:
Kurs: 28,74 EUR -0,42 Prozent (SP-Indikation, Stand: 08.07.2022 00:00:00)
ISIN: DE0005408116
Sektor: Financials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: ARL:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
