StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Dermapharm ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Dermapharm, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Dermapharm-Aktie ein Durchschnitt von 67,31 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 50,8 EUR (-24,53 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 48,14 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+5,53 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Dermapharm ergibt, die Aktie erhält eine positive Einschätzung. Dermapharm erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine neutrale Einstufung.
2. Sentiment und Buzz:
Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Dermapharm in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine negative Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Dermapharm haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Dermapharm bekommt dafür eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher als negativ bewertet.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,8 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Gesundheitspflege”) liegt Dermapharm damit 31,58 Prozent unter dem Durchschnitt (2,78 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Arzneimittel” beträgt -5,08 Prozent. Dermapharm liegt aktuell 23,73 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
4. Dividende:
Bei einer Dividende von 4,52 % ist Dermapharm im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (1,62 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 2,89 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine positive Einstufung ableiten.
5. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Dermapharm-Aktie hat einen Wert von 11,39. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine positive Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (45,85). Entgegen dem RSI7 ist Dermapharm hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher als neutral eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine positive Einschätzung für Dermapharm.
6. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,51 ist die Aktie von Dermapharm auf Basis der heutigen Notierungen 71 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Arzneimittel” (39,79) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Dermapharm-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Dermapharm-Aktie:
Kurs: 50,8 EUR +0,1 Prozent (SP-Indikation, Stand: 06.07.2022 00:00:00)
ISIN: DE000A2GS5D8
Sektor: Health Care
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: DMP:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
