Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Kloeckner & steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Technische Analyse:
Der aktuelle Kurs der Kloeckner & von 7,44 EUR führt mit -31,37 Prozent Entfernung vom GD200 (10,84 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung zu einer negativen Einschätzung. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 10,39 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein negatives Signal vorliegt, da der Abstand -28,39 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Kloeckner &-Aktie als negatives Investment bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
2. Sentiment und Buzz:
Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt negativ. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einer negativen Einschätzung. Damit erhält die Kloeckner &-Aktie eine negative Einstufung.
3. Dividende:
Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 9,52 Prozent und liegt damit 2,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsunternehmen und Distributoren, 11,85). Die Kloeckner &-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine negative Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
4. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Kloeckner & ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Kloeckner &-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 69,54, was eine neurale Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 83,92, der für diesen Zeitraum eine negative Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein negatives Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
5. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Kloeckner & mit einem Wert von 1,49 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche “Handelsunternehmen und Distributoren” und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 40,52 , womit sich ein Abstand von 96 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Kloeckner & erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -7,36 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Handelsunternehmen und Distributoren”-Branche sind im Durchschnitt um 16,44 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -23,8 Prozent im Branchenvergleich für Kloeckner & bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 51,94 Prozent im letzten Jahr. Kloeckner & lag 59,3 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Kloeckner & heute eine negative Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Kloeckner &-Aktie:
Kurs: 7,44 EUR +0,2 Prozent (SP-Indikation, Stand: 29.06.2022 00:00:00)
ISIN: DE000KC01000
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: KCO:GR
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
