StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Gerresheimer ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Gerresheimer, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 24,89 ist die Aktie von Gerresheimer auf Basis der heutigen Notierungen 37 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen” (39,65) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
2. Technische Analyse:
Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Gerresheimer-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 74,3 EUR mit dem aktuellen Kurs (64,95 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -12,58 Prozent. Die Aktie erhält damit eine negative Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (68,21 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,78 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Gerresheimer-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine neutrale Bewertung.
3. Dividende:
Derzeit schüttet Gerresheimer nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 0,22 Prozentpunkte (1,85 % gegenüber 1,62 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung neutral.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Gerresheimer erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -25,73 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen”-Branche sind im Durchschnitt um -4,81 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -20,92 Prozent im Branchenvergleich für Gerresheimer bedeutet. Der “Gesundheitspflege”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,01 Prozent im letzten Jahr. Gerresheimer lag 28,74 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
5. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Gerresheimer-Aktie hat einen Wert von 66,67. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine neurale Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (54,47). Gerresheimer ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 54,47). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine neutrale Einschätzung für Gerresheimer.
6. Analysteneinschätzung:
In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Gerresheimer-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen “Buy”, 0 “Hold” und 1 “Sell”. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine negative Einschätzung für die Gerresheimer-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Gerresheimer vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 82 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 26,25 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (64,95 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine positive Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Gerresheimer somit eine neutrale Bewertung für diesen Punkt der Analyse.
7. Sentiment und Buzz:
Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Gerresheimer in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Gerresheimer haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Gerresheimer bekommt dafür eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher als neutral bewertet.
Das Gesamturteil für Gerresheimer ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Gerresheimer-Aktie:
Kurs: 65,05 EUR +0,15 Prozent (SP-Indikation, Stand: 30.06.2022 10:01:06)
ISIN: DE000A0LD6E6
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: GXI:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
