Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Cancom steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Cancom liegt bei 38,96, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine neurale Bewertung. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Cancom bewegt sich bei 52,24. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der eine neutrale Bewertung zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie eine neutrale Einstufung.
2. Technische Analyse:
Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Cancom-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 51,34 EUR mit dem aktuellen Kurs (34,94 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -31,94 Prozent. Die Aktie erhält damit eine negative Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (38,62 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,53 Prozent), somit erhält die Cancom-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine negative Bewertung.
3. Analysteneinschätzung:
Von Analysten wird die Cancom-Aktie aktuell neutral bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 “Buy”-, 1 “Hold”- und 0 “Sell”-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Cancom vor. Alles in allem erhält Cancom eine positive Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
4. Dividende:
Cancom schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,72 % und somit 0,98 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 1,75 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung neutral.
5. Sentiment und Buzz:
Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Cancom konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher stufen wir die Aktie hierfür negativ ein. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte hingegen eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Cancom auf dieser Stufe daher eine negative Einschätzung.
6. Fundamental:
Die Aktie von Cancom gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 29,25 insgesamt 55 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment “IT-Dienstleistungen”, der 65,33 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
7. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,87 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Informationstechnologie”) liegt Cancom damit 53,44 Prozent unter dem Durchschnitt (31,56 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “IT-Dienstleistungen” beträgt 36,31 Prozent. Cancom liegt aktuell 58,18 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Cancom heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Cancom-Aktie:
Kurs: 34,94 EUR -1,97 Prozent (SP-Indikation, Stand: 24.06.2022 00:00:00)
ISIN: DE0005419105
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: COK:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
