StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Aareal Bank ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Aareal Bank, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Sentiment und Buzz:
Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Aareal Bank auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine neutralen Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Aareal Bank erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. Dies entspricht einer positiven Einstufung. Insofern geben wir der Aktie von Aareal Bank bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine positive Bewertung.
2. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Aareal Bank liegt bei 68,75, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine neurale Bewertung. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Aareal Bank bewegt sich bei 64,62. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der eine neutrale Bewertung zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie eine neutrale Einstufung.
3. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aareal Bank-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 28,61 EUR. Der letzte Schlusskurs (28,8 EUR) weicht somit +0,66 Prozent ab, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (31,61 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,89 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Aareal Bank-Aktie, und zwar eine negative Einschätzung. Unterm Strich erhält die Aareal Bank-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine neutrale Einschätzung.
4. Fundamental:
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 36,08 liegt Aareal Bank über dem Branchendurchschnitt (177 Prozent). Die Branche “Thrifts & Hypothekenfinanzierung” weist einen Wert von 13,04 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine negative Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Aareal Bank erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 38,24 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Thrifts & Hypothekenfinanzierung”-Branche sind im Durchschnitt um 11,26 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +26,98 Prozent im Branchenvergleich für Aareal Bank bedeutet. Der “Finanzen”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 542 Prozent im letzten Jahr. Aareal Bank lag 503,76 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.
6. Dividende:
Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Aareal Bank beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,46 Prozent und liegt mit 3,23 Prozent unter dem Mittelwert (6,69) für diese Aktie. Aareal Bank bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine negative Bewertung.
Das Gesamturteil für Aareal Bank ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Aareal Bank-Aktie:
Kurs: 28,8 EUR +0,24 Prozent (SP-Indikation, Stand: 23.06.2022 00:00:00)
ISIN: DE0005408116
Sektor: Financials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: ARL:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
