StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Aareal Bank ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Aareal Bank, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Fundamental:
Die Aktie von Aareal Bank gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 36,08 insgesamt 177 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment “Thrifts & Hypothekenfinanzierung”, der 13,04 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine negative Einstufung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Finanzen”) liegt Aareal Bank mit einer Rendite von 38,24 Prozent mehr als 504 Prozent darunter. Die “Thrifts & Hypothekenfinanzierung”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 11,25 Prozent. Auch hier liegt Aareal Bank mit 26,99 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Aareal Bank verläuft aktuell bei 28,51 EUR. Damit erhält die Aktie eine neutrale Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 28,12 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -1,37 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 31,85 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Aareal Bank-Aktie der aktuellen Differenz von -11,71 Prozent und damit einem negativen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer neutralen Bewertung.
4. Dividende:
Aareal Bank hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 3,46 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.5%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,04 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.
5. Sentiment und Buzz:
Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Aareal Bank für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Aareal Bank für diesen Faktor eine negative Einschätzung. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer negativen Einstufung. Damit ist Aareal Bank insgesamt als negativ einzustufen.
6. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Aareal Bank-Aktie: der Wert beträgt aktuell 93,94. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit eine negative Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist Aareal Bank auf dieser Basis überkauft (Wert: 71,26). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als negativ eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Aareal Bank damit ein negative Einschätzung.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Aareal Bank ziehen.
Weitere Details zur Aareal Bank-Aktie:
Kurs: 28,12 EUR +0,5 Prozent (SP-Indikation, Stand: 20.06.2022 00:00:00)
ISIN: DE0005408116
Sektor: Financials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: ARL:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
