Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Aareal Bank. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 36,08. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Aareal Bank zahlt die Börse 36,08 Euro. Dies sind 176 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich “Thrifts & Hypothekenfinanzierung” liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 13,06. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als negativ eingestuft.

2. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Aareal Bank anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 95,12 Punkten, was bedeutet, dass die Aareal Bank-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie eine negative Einstufung. Nun zum RSI25: Wie auch beim RSI7 ist Aareal Bank auf dieser Basis überkauft (Wert: 71,72). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als negativ eingestuft. Damit erhält Aareal Bank eine negative Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Aareal Bank erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 38,24 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Thrifts & Hypothekenfinanzierung”-Branche sind im Durchschnitt um 11,28 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +26,96 Prozent im Branchenvergleich für Aareal Bank bedeutet. Der “Finanzen”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 546,85 Prozent im letzten Jahr. Aareal Bank lag 508,61 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.

4. Technische Analyse:
Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aareal Bank-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 28,46 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (28,42 EUR) auf ähnlichem Niveau (Unterschied -0,14 Prozent). Wir geben der Aktie auf dieser Basis daher eine neutrale Einschätzung Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Dieser beträgt aktuell 32,03 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-11,27 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Aareal Bank ergibt, die Aktie erhält eine negative Einschätzung. Die Aareal Bank-Aktie erhält für die einfache Charttechnik in Summe somit eine neutrale Bewertung.

5. Sentiment und Buzz:
Aareal Bank lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine negative Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Aareal Bank in diesem Punkt die Einstufung: negativ.

6. Dividende:
Aareal Bank hat mit einer Dividendenrendite von 3,46 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.5%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Thrifts & Hypothekenfinanzierung”-Branche beträgt -0,04. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aareal Bank-Aktie in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.

Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Aareal Bank-Aktie aktuell als neutrales Investment.

Weitere Details zur Aareal Bank-Aktie:

Kurs: 29,06 EUR +2,25 Prozent (SP-Indikation, Stand: 17.06.2022 10:00:33)

ISIN: DE0005408116

Sektor: Financials

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: ARL:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.