Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Aurubis. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Sentiment und Buzz:
Bei Aurubis konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Aurubis in diesem Punkt positive Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit positiv. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Dies honorieren wir mit einer positiven Bewertung. Zusammengefasst bekommt Aurubis für diese Stufe daher eine positive Einschätzung.
2. Technische Analyse:
Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses gibt es für die Aurubis-Aktie derzeit eine negative Einstufung. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 89,03 EUR, womit der Kurs der Aktie (77,92 EUR) um -12,48 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 95,39 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -18,31 Prozent. Damit erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine negative Bewertung. Insgesamt entspricht dies einer negativen Einschätzung.
3. Analysteneinschätzung:
Die Aktie der Aurubis wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 0 Buy, 1 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung eine neutrale Einschätzung ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Aurubis vor. Das Kursziel für die Aktie der Aurubis liegt im Mittel wiederum bei 70,5 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 77,92 EUR verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -9,52 Prozent. Dies ist verbunden mit einer negativen Einstufung. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Aurubis insgesamt die Einschätzung neutral.
4. Dividende:
Bei einer Dividende von 1,89 % ist Aurubis im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (2,76 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,87 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine neutrale Einstufung ableiten.
5. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Aurubis-RSI ist mit einer Ausprägung von 91,18 Grundlage für eine negative Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 55,86, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem negativen Rating.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Aurubis erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 14 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Metalle und Bergbau”-Branche sind im Durchschnitt um 60,81 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -46,81 Prozent im Branchenvergleich für Aurubis bedeutet. Der “Materialien”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 60,81 Prozent im letzten Jahr. Aurubis lag 46,81 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
7. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Aurubis mit einem Wert von 4,63 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche “Metalle und Bergbau” und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 42,22 , womit sich ein Abstand von 89 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.
Aurubis bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Aurubis-Aktie:
Kurs: 79,43 EUR +1,94 Prozent (SP-Indikation, Stand: 17.06.2022 10:01:13)
ISIN: DE0006766504
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: NDA:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
