Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Beiersdorf steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Beiersdorf erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -3,15 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Persönliche Produkte”-Branche sind im Durchschnitt um 0,37 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -3,53 Prozent im Branchenvergleich für Beiersdorf bedeutet. Der “Verbrauchsgüter”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,76 Prozent im letzten Jahr. Beiersdorf lag 7,91 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Marktteilnehmer:
Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Beiersdorf auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Beiersdorf in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung eine positive Einstufung. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen neun konkret berechnete Signale zur Verfügung (6 “Buy”, 3 “Sell”), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine positive Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zum Schluss, dass Beiersdorf hinsichtlich der Stimmung als positiv bewertet werden muss.
3. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 33,37 ist die Aktie von Beiersdorf auf Basis der heutigen Notierungen 25 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Persönliche Produkte” (26,71) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine negative Einstufung.
4. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Beiersdorf-Aktie: der Wert beträgt aktuell 63,76. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit eine neurale Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist Beiersdorf weder überkauft noch -verkauft (Wert: 50), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Beiersdorf damit ein neutrale Einschätzung.
5. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Beiersdorf-Aktie beträgt dieser aktuell 93,03 EUR. Der letzte Schlusskurs (93,5 EUR) liegt damit auf ähnlichem Niveau (+0,51 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Beiersdorf somit eine neutrale Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (95,12 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,7 Prozent Abweichung). Die Beiersdorf-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer neutralen Einstufung belegt. In Summe wird Beiersdorf auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem neutralen Signal belegt.
6. Dividende:
Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Beiersdorf aktuell 0,74. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -2131,58 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche “Persönliche Produkte”. Beiersdorf bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine negative Bewertung.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Beiersdorf heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Beiersdorf-Aktie:
Kurs: 91,93 EUR -1,68 Prozent (SP-Indikation, Stand: 16.06.2022 10:00:47)
ISIN: DE0005200000
Sektor: Consumer Staples
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: BEI:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
