Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Uniper. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Uniper verläuft aktuell bei 32,88 EUR. Damit erhält die Aktie eine negative Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 21,7 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -34 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 23,49 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Uniper-Aktie der aktuellen Differenz von -7,62 Prozent und damit einem negativen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer negativen Bewertung.
2. Fundamental:
Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Uniper liegt mit einem Wert von 16,55 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 48 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche “Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler” von 31,98. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als “günstig” bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien eine positive Bewertung.
3. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Uniper anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 83,74 Punkten, was bedeutet, dass die Uniper-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie eine negative Einstufung. Nun zum RSI25: Entgegen dem RSI7 ist Uniper hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher als neutral eingestuft. Damit erhält Uniper eine negative Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
4. Analysteneinschätzung:
Von Analysten wird die Uniper-Aktie aktuell neutral bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 “Buy”-, 0 “Hold”- und 1 “Sell”-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Uniper vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (31,75 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 46,31 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 21,7 EUR), was einer positiven Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Uniper eine positive Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Uniper erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -23,75 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler”-Branche sind im Durchschnitt um 17,5 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -41,25 Prozent im Branchenvergleich für Uniper bedeutet. Der “Versorgungsunternehmen”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 17,5 Prozent im letzten Jahr. Uniper lag 41,25 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
6. Sentiment und Buzz:
Bei Uniper konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Uniper in diesem Punkt positive Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit positiv. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Dies honorieren wir mit einer negativen Bewertung. Zusammengefasst bekommt Uniper für diese Stufe daher eine positive Einschätzung.
7. Dividende:
Uniper hat mit einer Dividendenrendite von 0,3 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.62%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler”-Branche beträgt -3,31. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Uniper-Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.
Uniper bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Uniper-Aktie:
Kurs: 21 EUR -3,23 Prozent (SP-Indikation, Stand: 13.06.2022 10:01:13)
ISIN: DE000UNSE018
Sektor: Utilities
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: UN01:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
