Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Talanx steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Talanx ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Talanx-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 54,61, was eine neurale Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 47,58, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein neutrales Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
2. Analysteneinschätzung:
Von Analysten wird die Talanx-Aktie aktuell positiv bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 “Buy”-, 0 “Hold”- und 0 “Sell”-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Talanx vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (44,5 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 18,73 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 37,48 EUR), was einer positiven Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Talanx eine positive Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
3. Dividende:
Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Talanx aktuell 4,05. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -87,67 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche “Versicherung”. Talanx bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine negative Bewertung.
4. Sentiment und Buzz:
Bei Talanx konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Talanx in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit negativ. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Dies honorieren wir mit einer negativen Bewertung. Zusammengefasst bekommt Talanx für diese Stufe daher eine negative Einschätzung.
5. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Talanx liegt bei einem Wert von 9,88. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Versicherung” (KGV von 16,24) unter dem Durschschnitt (ca. 39 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Talanx damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,78 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Finanzen”) liegt Talanx damit 534,06 Prozent unter dem Durchschnitt (547,84 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Versicherung” beträgt 6,85 Prozent. Talanx liegt aktuell 6,94 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt neutral.
7. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Talanx-Aktie beträgt dieser aktuell 40,01 EUR. Der letzte Schlusskurs (37,48 EUR) liegt damit deutlich darunter (-6,32 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Talanx somit eine negative Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 39,07 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-4,07 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Talanx ergibt, die Aktie erhält eine neutrale Einschätzung. In Summe wird Talanx auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem neutralen Signal belegt.
Das Gesamturteil für Talanx ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Talanx-Aktie:
Kurs: 36,95 EUR -1,42 Prozent (SP-Indikation, Stand: 13.06.2022 09:58:48)
ISIN: DE000TLX1005
Sektor: Financials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: TLX:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
